炒股怎样融资 8月6日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1309，跌0.02%

发布日期：2024-09-03 22:15    点击次数：158

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证券之星消息，8月6日，鑫元永利债券最新单位净值为1.1309元，累计净值为1.1509元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元永利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.81%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为黄轩，黄轩于2022年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.41%。

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